บทความวิจัยพ.ศ. 2560The Analysis of Portfolio Risk Management using VAR Approach Based on Investor Risk Preference พ.ศ. 2560 ติดต่อนักวิจัย แชร์ บันทึกคำสำคัญvalue at risksingle index modelOptimum Portfolioงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงการพัฒนามาตรวัดความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุนหุ้นสามัญประเภทบุคคลเสรี ชัดแช้ม มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561การเปรียบเทียบแบบจำลองมูลค่าความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด พ.ศ. 2557The Association between Risk Management Committee and Stock Investment Risk มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561Optimal Assets Allocation for Risk Averse Investor under Market Risks and Credit RiskNora Amelda Riza พ.ศ. 2561Applying three VaR approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stock basket in HOSE พ.ศ. 2560ปัจจัยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของธนาคารพิณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ พ.ศ. 2555Dependence modeling and portfolio risk estimation using GARCH-copula approach พ.ศ. 2562การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุน ของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเบญจ์ พรพลธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2560วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงทางการเงิน กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธัญญพัทธ์ ทิพย์วีรฉัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนกร กล้าณรงค์ชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553