บทความวิจัยพ.ศ. 2560The Analysis of Portfolio Risk Management using VAR Approach Based on Investor Risk Preference พ.ศ. 2560 ติดต่อนักวิจัยแชร์ บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกคำสำคัญvalue at risksingle index modelOptimum Portfolioงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงApplying three VaR approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stock basket in HOSE พ.ศ. 2560Optimal Assets Allocation for Risk Averse Investor under Market Risks and Credit RiskNora Amelda Riza พ.ศ. 2561The effects of risk modelling: Assessing value-at-risk accuracy Universiti Teknologi MARA พ.ศ. 2558Rational DecisionMaking in Portfolio Management For Thai Investorsดลินา อมรเหมานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561