บทความวิจัยพ.ศ. 2561Optimal Assets Allocation for Risk Averse Investor under Market Risks and Credit RiskNora Amelda Riza พ.ศ. 2561 ติดต่อนักวิจัยแชร์ บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกคำสำคัญAsset AllocationOptimal PortfolioCredit Spread RateDynamic Statistic ProgrammingVasicek Modelงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงThe Analysis of Portfolio Risk Management using VAR Approach Based on Investor Risk Preference พ.ศ. 2560Improved robust portfolio optimization พ.ศ. 2560แบบจำลองการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ สำหรับการลงทุนส่วนบุคคลกรุณา รัตอาภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561Risk assessment for ancillary services พ.ศ. 2562Dynamic portfolio insurance strategy: a robust machine learning approach พ.ศ. 2561