บทความวิจัยพ.ศ. 2560Improved robust portfolio optimization พ.ศ. 2560 ติดต่อนักวิจัย แชร์ บันทึกคำสำคัญRobust estimatorsBlock bootstrapMean-variance portfolioRobust portfolio optimizationUncertainty setsงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงA goal programming model for portfolio optimisation problem in fuzzy environment Universiti Teknologi MARA พ.ศ. 2560Critical Analysis of Sharpe, Treynor and Jensen Methods In Analyzing Stock Portfolio Performance LQ-45 Stock Studies พ.ศ. 2562Portfolio Selection using Cointegration and Modern Portfolio Theory: An Application to the Colombo Stock Exchange พ.ศ. 2556Portfolio selection and performance using active and passive strategies (Assessing SRI-KEHATI index in 2013-2018) พ.ศ. 2563Kelajuan Penyelarasan terhadap Struktur Modal Optima: Satu Ujian Model Dinamik Trade-Off พ.ศ. 2562กลยุทธ์แบบตามตลาดและดัชนีความแข็งของราคาหลักทรัพย์ สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมชาย สุภัทรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559Menganalisis Kesan Indeks Kepekatan Portfolio Terhadap Korelasi Pasaran Saham Universiti Putra Malaysia พ.ศ. 2562Simulation hedge investment portfolios through options portfolio พ.ศ. 2562แบบจำลองการประมาณประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561Dynamic portfolio insurance strategy: a robust machine learning approach พ.ศ. 2561